Siga as Regras do Trading de Tendência

Identificar a tendência

Uma leitura de direção precisa ser mecânica o suficiente para que você chegue à mesma resposta em uma manhã ruim e em uma boa.

Três verificações fazem o trabalho, e levam menos de um minuto em um gráfico alguns passos mais lento que seu gráfico de entrada. O ponto não é sofisticação; é produzir uma resposta escrita que você não vai discretamente revisar no meio da sessão.

Topos e fundos ascendentes

Observe as últimas várias oscilações. Se cada máxima está acima da máxima anterior e cada mínima está acima da mínima anterior, a estrutura está subindo. Se ambas estão caindo, está descendo. Se uma está fazendo algo e a outra não, a estrutura está indefinida, e indefinida é uma resposta válida e útil que a maioria dos traders se recusa a anotar.

Inclinação da média móvel

Uma única média no mesmo gráfico te dá uma segunda verificação, de aparência independente. Subindo, caindo ou lateral. Quando a inclinação concorda com a leitura das oscilações, você tem uma direção que vale a pena operar; quando discorda, você tem um mercado em transição, que é a condição em que regras de tendência funcionam pior.

Leituras de estrutura

Além da direção, note como a tendência está se comportando. Pullbacks rasos e impulsos longos descrevem um movimento forte; pullbacks profundos e impulsos curtos descrevem um que está perdendo força. Essa distinção muda quanto você deveria esperar de uma entrada de continuação, e é visível sem nenhuma ferramenta.

• Anote a resposta. Subindo, caindo ou indefinida, antes da primeira operação.
• Use um gráfico acima do seu gráfico de entrada para direção e um para entradas. Não o mesmo gráfico para os dois.
• Indefinida significa menor ou nada. É o estado mais comum e o menos lucrativo de operar.

Oscilações mais inclinação, anotadas antes da sessão. Permita-se responder "indefinida".

Operar a favor da direção

Uma vez a direção decidida, a regra que segue é desconfortável e simples: setups apontando para o outro lado não são setups.

Isso te custa aproximadamente metade das oportunidades que o gráfico parece oferecer, e é por isso que é abandonada com tanta frequência depois de uma sessão lenta. É também de onde vem a maior parte do benefício.

Entradas em pullbacks

A entrada útil em um mercado de alta é na fraqueza em vez de na força. Um pullback em direção a um nível ou uma média te dá um preço de partida melhor para a mesma ideia, e dá ao movimento espaço para continuar antes da sua expiração chegar. Entrar em um impulso forte na sua direção parece mais seguro e costuma ser o preço pior.

Evitar a contratendência

Setups contra a tendência são sedutores porque parecem as maiores oportunidades: capturar a virada promete o movimento inteiro. Na prática, eles pedem que você esteja certo sobre direção, timing e o fim de algo que está atualmente funcionando, o que é três coisas em vez de uma. O trading de reversão tem sua própria página neste site, e o resumo honesto ali é o mesmo daqui: é o estilo mais difícil, e pertence depois que a versão de continuação já está funcionando.

Há um benefício mais discreto do filtro de direção que só aparece em um registro. Como ele rejeita setups por um critério decidido antes da sessão, ele remove as decisões que você faria enquanto um gráfico está se movendo. Menos julgamentos ao vivo significa menos lugares para o humor entrar no processo, e ao longo de um mês isso aparece como um registro mais consistente em vez de qualquer operação individual melhor.

Alinhamento com o momentum

Uma leitura de momentum que concorda com sua direção estrutural é um portão razoável. O que ela não deveria fazer é gerar entradas. Em uma tendência, o momentum vai alcançar leituras estendidas regularmente, e tratá-las como sinais de reversão é a forma padrão pela qual um método alinhado discretamente vira um contra a tendência sem o trader notar a troca.

Faça só setups apontando na direção que você anotou. Metade das suas oportunidades desaparece e a maioria das suas piores operações vai junto.

Cronometrar entradas de tendência

O timing dentro de uma tendência é sobre esperar o recuo terminar em vez de adivinhar quão profundo ele vai chegar.

Você não precisa capturar a virada exata. Precisa de evidência de que o pullback parou, em um lugar que você marcou com antecedência.

Esperar o retracement

Deixe o preço voltar em direção a um nível, um ponto de oscilação anterior ou uma média móvel que você já tinha no gráfico. A espera é a parte difícil, porque uma tendência em andamento parece que está indo embora. Em qualquer horizonte, quase sempre há outro pullback, e os que você persegue são os que chegam nos piores preços.

Sinais de confirmação

Um evento, definido por escrito. Um candle de rejeição na zona, um fechamento de volta acima de um nível, ou o momentum virando para cima a partir do meio de seu range. Escolha qual desses você usa e mantenha constante, porque trocar de tipo de confirmação entre operações torna seu registro impossível de interpretar depois.

Risco definido

Contratos de expiração fixa não têm stop, então a disciplina equivalente é um valor apostado fixo mais uma invalidez nomeada. Se o preço fecha de volta através do nível em que você entrou, a ideia está anulada quer o contrato tenha expirado ou não, e essa observação pertence ao seu registro mesmo que você não possa agir sobre ela. Traders que registram operações anuladas-mas-ainda-rodando aprendem rapidamente se sua duração de expiração combina com seus setups. Você pode rodar a sequência primeiro com fundos virtuais por algumas sessões e registrar exatamente isso.

Espere o pullback terminar em uma zona marcada, faça um gatilho definido, mantenha o valor apostado fixo.

Saber quando a tendência acaba

Todo método de tendência precisa de uma condição de saída no nível do método, não só no nível da operação.

Sem uma, você vai continuar fazendo setups de continuação em um mercado que parou de continuar, e essas são as perdas que vêm em grupos.

Rupturas de estrutura

O sinal mais claro é aritmética sobre as oscilações. Em um mercado de alta, uma mínima que se forma abaixo da mínima anterior diz que o padrão que definia a tendência parou. Isso não é um sinal de reversão; é um aviso de que seu filtro de direção expirou e precisa ser relido. A resposta correta é parar de fazer operações de continuação, não começar a fazer operações contra a tendência.

Perda de momentum

Antes da estrutura romper, a força geralmente enfraquece. Os impulsos ficam mais curtos, os pullbacks ficam mais profundos, e as leituras de momentum param de alcançar os extremos que alcançavam antes no movimento. Nenhuma dessas são entradas. São um motivo para reduzir expectativas e para ser mais rápido em declarar a tendência indefinida.

Sair de lado

• Releia a direção depois de uma ruptura de estrutura. Não assuma que a direção oposta agora está em vigor.
• Indefinida é uma posição. Ficar de fora é para isso que a leitura serve.
• Não aumente a posição em uma tendência enfraquecendo. Mais contratos em uma direção enfraquecida é a mesma aposta, maior.
• Marque a transição no seu registro. Grupos de perdas geralmente começam exatamente ali.

Uma mínima mais baixa em um mercado de alta encerra sua permissão para fazer operações de continuação. Não inicia permissão para o inverso.

Conclusões da tendência

Este é o método com mais chance de funcionar para um trader em desenvolvimento, por motivos que não têm nada a ver com engenhosidade.

A direção primeiro

Estabelecer a direção antes de procurar entradas muda o que você vê no gráfico. Setups que teriam te tentado param de se registrar como setups, porque falham no primeiro teste em vez de no último. Essa reordenação é a maior parte do valor, e custa um minuto por sessão.

Entradas em pullback

Entrar na fraqueza em uma direção forte é a parte que os traders acham mais difícil, porque significa agir enquanto o gráfico parece brevemente errado. A alternativa, entrar na força, te dá um preço pior e menos espaço antes da expiração. Se você levar um hábito desta página, leve este e registre as duas versões por um mês.

Ainda é preciso confirmar

• Direção, localização, gatilho. Os três, sempre.
• Valor apostado fixo independentemente de quão bom o setup pareça. Convicção não é uma entrada de dimensionamento.
• Ruptura de estrutura encerra a sequência. Releia em vez de reverter.

Nenhum número acompanha este método, e qualquer fonte que te dá um para o trading de tendência está descrevendo um único teste em um único mercado. O que é verdade sem medição é estrutural: alinhar-se com a direção remove uma categoria de operações que falham por motivos que sua regra de entrada nunca foi feita para ver. Se o restante supera a aritmética do seu retorno é uma pergunta que só seu próprio registro pode responder, e é por isso que o registro importa mais do que a regra.

Operar a favor da tendência é a melhoria mais barata disponível, e o preço é metade das suas oportunidades.