Торгуйте форекс, крипто и OTC-активы

Основные классы активов

Оператор описывает более 100 торгуемых активов в нескольких классах, и различия между этими классами важнее самого их числа.

Его публичные страницы называют валютные пары, сырьё, акции, криптовалюты и индексы. Дальше описано, как эти классы обычно ведут себя, а не какая-то деталь конкретной площадки, поскольку оператор не публикует сравнительных данных.

Каждый класс ниже пригоден для краткосрочного трейдинга, и ни один не является лёгким путём.

Валютные пары форекс

Валютные пары самые торгуемые инструменты в мире, и их поведение тесно привязано к часам. Активность концентрируется, когда открыты соответствующие финансовые центры, и основные пары обычно дают наиболее упорядоченную структуру в эти окна. Они также напрямую реагируют на плановые экономические цифры, что делает календарь практической частью торговли ими.

Непрерывное расписание также означает отсутствие естественного конца сессии, из-за чего весь вес остановки ложится на ваш собственный записанный лимит по времени.

Крипторынки

Криптовалютные инструменты торгуются непрерывно и не привязаны ни к какой сессии, что убирает ограничение по времени и заменяет его другим: активность меняется без расписания, которое можно прочитать. Движения обычно крупнее относительно собственного недавнего диапазона, что меняет то, как выглядит обычная свеча, и может заставить набор правил, откалиброванный на валютных парах, вести себя неожиданно.

Отдельные акции стоят немного особняком и заслуживают отдельного замечания. Отдельная компания реагирует на события, специфичные для этой компании, которые приходят по собственному расписанию и не видны в экономическом календаре. Это делает их труднее для подготовки, чем индекс, составленный из многих компонентов, где любая одна компания значит меньше. Для краткосрочного трейдинга практическое следствие в том, что акция может резко двинуться по причине, которую никто, наблюдающий за графиком, не мог бы предвидеть, и никакая техническая подготовка этого не покрывает.

Сырьё и индексы

Товарные инструменты реагируют на новости со стороны предложения и на сессии бирж, где торгуется базовый актив. Индексные инструменты объединяют много компонентов, что обычно даёт более плавную структуру, чем отдельная акция, и тесно привязывает активность к часам соответствующего рынка. Оба класса пригодны, и оба требуют знать, когда базовый рынок реально активен.

• Класс задаёт ритм. Сессии, непрерывность и типичный диапазон всё это различается.
• Больше 100 инструментов не значит 100 возможностей. Большинство трейдеров хорошо читают два-три.
• Знайте, когда торгуется базовый актив. Это определяет, несёт ли график реальное участие.

Выбирайте по поведению, а не по разнообразию. Класс, который вы торгуете, задаёт ритм, которому должны соответствовать ваши правила.

Как ведёт себя каждый

Три поведенческих отличия делают основную работу при решении, подходит ли инструмент вашим правилам.

Это то, когда он активен, насколько велико его типичное движение относительно самого себя и склонен ли он трендить или флэтить.

Все три можно наблюдать за неделю наблюдения, а это самое дешёвое исследование, доступное краткосрочному трейдеру, и то, которое делают реже всего. Дальше описана общая форма, а не правило для какого-то конкретного инструмента, поскольку оператор не публикует сравнительных данных о поведении, а эта редакция ничего не измеряла.

Сессии форекс

У торгового дня валют есть узнаваемая форма. Перекрытия между основными центрами дают наибольшее участие, а часы между ними дают графики, которые выглядят похоже, но несут за собой намного меньше. Сетап, хорошо работающий в активное окно, может давать сигналы, выглядящие идентично, в тихое, где они значат намного меньше. Выбор своих часов поэтому один из самых дешёвых доступных фильтров, и он не стоит ничего, кроме дисциплины.

Волатильность крипто

Более крупное относительное движение меняет сразу несколько вещей. Уровни проходятся чаще, инструменты моментума достигают своих крайностей быстрее, а экспирация, подходящая валютной паре, здесь может оказаться слишком длинной или слишком короткой. Ничто из этого не делает крипту непригодной; это значит, что параметры, установленные где-то ещё, вряд ли перенесутся без корректировки, а корректировка это новое упражнение по тестированию, а не мелкая правка.

Спред и выплата тоже различаются по инструментам, и оба должны входить в выбор, а не восприниматься как фон. Чуть лучшая выплата снижает нужный вам процент попаданий, а это арифметика, а не предпочтение, и это может значить больше, чем небольшое улучшение в том, насколько хорошо вы читаете график. Проверка выплаты по каждому рассматриваемому инструменту на используемой вами экспирации занимает минуту и иногда полностью меняет решение.

Тренд против флэта

Инструменты различаются тем, как часто они дают устойчивые направленные движения против затяжных боковых периодов, и это различие не постоянно: один и тот же инструмент чередует оба состояния. Практически важно то, что ваш набор правил построен под одно из этих условий, и у вас должен быть способ понять, в каком из них вы находитесь. Трендследящий метод на инструменте, который сейчас во флэте, даёт поток убыточных сигналов, выглядящих совершенно валидно.

Окно активности, размер относительного движения и тренд-или-флэт. Эти три вещи решают, подходят ли ваши правила инструменту.

Вопрос OTC

Инструменты, котируемые, когда базовый рынок закрыт, заслуживают спокойного и точного объяснения, потому что они широко используются и слабо документированы.

Здесь стоит быть точным насчёт того, что мы знаем и чего не знаем, поскольку это область, где уверенные заявления циркулируют при наименьшей поддержке.

Эти инструменты на торговых площадках обычно называют OTC, и это нормальная часть предложения, а не странность.

Синтетические активы выходных

Когда рынок, лежащий в основе инструмента, закрыт, некоторые площадки продолжают котировать цену для связанного синтетического инструмента. Торговля доступна, и график выглядит знакомо. Отличается источник цены, и оператор не публикует методологию, описывающую, как формируются эти котировки. Это отсутствие и есть центральный факт о них, и его стоит проговорить прямо, а не заполнять домыслами в ту или иную сторону.

С уверенностью можно сказать немного: график выглядит так же, логика его чтения слабее, и ни один опубликованный источник не позволяет закрыть этот разрыв.

Иное поведение

Поскольку цену задаёт не открытый рынок базового актива, обычная логика технического анализа ослаблена. Паттерны несут смысл, потому что обобщают поведение множества участников; там, где это поведение не является источником котировки, те же формы могут не нести ту же информацию. Это не обвинение в чём-либо; это описание того, почему метод, проверенный на инструментах с торговыми часами, следует заново проверить, прежде чем применять здесь.

Стоит также сопротивляться двум уверенным позициям, которые циркулируют насчёт этих инструментов, поскольку ни одна из них не подтверждена. Одна утверждает, что они попросту эквивалентны своим аналогам с торговыми часами, чего не устанавливает ни один опубликованный документ. Другая утверждает, что они устроены в ущерб трейдерам, чего тоже не устанавливает ни один опубликованный документ. Доступные данные не подтверждают ни то, ни другое заявление, и уместный ответ на отсутствие документации осторожность, а не история.

Ничто из этого не рекомендация против их использования; многие трейдеры делают это осознанно и успешно.

Дополнительная осторожность

Практическая позиция, которая из этого следует, скромна. Относитесь к этим инструментам как к отдельной категории в вашем журнале, не предполагайте, что параметры переносятся, и если хотите их использовать, протестируйте их отдельно на демо-счёте, а не распространяйте на них уже сделанный вывод. Вы можете понаблюдать за двумя-тремя инструментами на демо-графиках и на инструменте с торговыми часами, и на синтетическом, и сравнить, как ведут себя ваши собственные сетапы.

Для внеурочных синтетических инструментов методология не публикуется. Тестируйте и записывайте их отдельно.

Подбирайте актив к стратегии

Подбор короткое упражнение, и оно предотвращает категорию убытков, которые выглядят как провал метода, но им не являются.

Три вопроса, на которые нужно ответить до того, как вы возьмётесь за инструмент, а не после разочаровывающего месяца на нём.

Быстрый способ проверить соответствие посмотреть, насколько обычно проходит цена за число свечей, которое покрывает ваша экспирация, а затем сравнить это с расстоянием, нужным вашему сетапу. Если сетапу регулярно нужно больше движения, чем инструмент обычно даёт за это окно, несоответствие это арифметика, а не невезение, и придётся менять либо экспирацию, либо инструмент. Сделать это один раз на инструмент экономит впоследствии массу запутанных разборов.

Соответствие волатильности

Подходит ли типичное движение этого инструмента вашей экспирации? Сетап, требующий, чтобы цена прошла определённое расстояние за определённое время, делает неявное предположение о том, насколько сильно движется этот инструмент. Там, где это предположение неверно, правила сработают, а контракты истекут раньше, чем разрешится идея, что в журнале выглядит как проблема метода, а на деле является проблемой инструмента.

На этот вопрос стоит отвечать честно, а не желаемо. Трейдеры часто выбирают инструмент, который им нравится, а затем торгуют его в любые часы, когда оказываются свободны, что даёт историю, состоящую в основном из тихих сессий. Начать с ваших доступных часов и выбрать инструмент, активный в это время, это то же самое решение, принятое в более полезном порядке.

Тайминг сессий

Доступны ли вы, когда этот инструмент реально активен? Торговля валютной парой вне её основных часов означает чтение графиков, несущих намного меньше за собой, и никакой набор правил не восполняет нехватку участия. Если ваши доступные часы не пересекаются с активным окном инструмента, честный ответ выбрать другой инструмент, а не другой индикатор.

Есть разумное возражение против короткого списка инструментов: меньше инструментов значит меньше сетапов. Это правда, и ответ в том, что сетапы, которые вы получаете, добавляя рынки, это в основном сетапы, которые вы не можете оценить, потому что не имеете представления, что там нормально. Если ваши правила действительно дают слишком мало возможностей на двух-трёх знакомых инструментах, исправление, скорее всего, лежит в правилах или в часах сессии, а не в числе графиков.

Знакомые рынки

Наблюдаете ли вы за этим рынком достаточно часто, чтобы знать, что на нём нормально? Знакомство не мистическое качество; это когда вы видели достаточно сессий, чтобы распознать необычную свечу, типичный откат и тихий час. Это распознавание и позволяет применять правила с суждением, и оно приходит только от повторения на небольшом числе инструментов.

• Два-три инструмента. Достаточно для сетапов, достаточно мало, чтобы знать.
• Подбирайте экспирацию под типичное движение. Не наоборот.
• Торгуйте в доступные вам часы. Выбирайте инструмент под своё расписание.
• Перепроверяйте при смене класса. Параметры редко переносятся.

Выберите два-три инструмента, подходящих вашей экспирации и доступным часам, и держитесь их.

Выводы по активам

Список инструментов длинный, а ваш рабочий набор должен быть коротким, и обоснование этого практично, а не скромно.

Различия, описанные на этой странице, не экзотика. Это обычные следствия того, когда рынок открыт и насколько сильно он обычно движется, и оба факта можно наблюдать за неделю наблюдения. Их стоит проговорить потому, что их обычно воспринимают как фон, а не как входные данные метода, а набор правил, построенный без учёта их, склонен работать на одном инструменте и разочаровывать на следующем по причинам, которые его владелец не может определить.

Поведение различается

Привязанные к сессии и торгуемые непрерывно инструменты требуют от набора правил разного, и параметры, установленные для одного класса, редко переносятся на другой. Восприятие смены инструмента как нового упражнения по тестированию, а не мелкой правки, экономит месяц запутанных результатов.

Держать их в отдельной категории журнала ничего не стоит и означает, что если ваши результаты на них отличаются, вы это увидите, а не получите их усреднёнными со всем остальным.

OTC требует осторожности

Внеурочные синтетические инструменты область, где меньше всего публикуется и больше всего утверждается. Честная позиция в том, что методология недоступна, что это ослабляет обычную логику чтения паттернов и что раздельное тестирование и раздельное ведение журнала разумный ответ. Ничего сильнее этого не подтверждается ничем из того, что нам удалось прочитать.

• Класс задаёт ритм. Сессии, непрерывность, типичный диапазон.
• Параметры не переносятся. Перепроверяйте на каждом новом инструменте.
• Синтетические инструменты не документированы. Записывайте их как отдельную категорию.
• Короткий рабочий набор. Два-три, за которыми вы реально наблюдаете.

Разумный способ построить рабочий набор начать с одного инструмента, добавить второй только когда первый станет рутиной, и остановиться на трёх. Каждое добавление должно быть оправдано чем-то конкретным: другим активным окном, подходящим вашему расписанию, или другим характером, дающим вашим правилам второе условие для работы. Добавление инструментов из-за того, что сессия показалась медленной, это вариант, который порождает длинный список наблюдения и короткое внимание, и это самый распространённый способ, которым многообещающий метод незаметно перестают соблюдать.

Торгуйте тем, что знаете

Здесь нет сравнительных цифр, потому что оператор не публикует их, а эта редакция ничего не измеряла. Что можно сказать структурно: инструмент, за которым вы наблюдаете регулярно, даёт вам представление о норме, которое не даёт ни один индикатор, и именно это представление позволяет применять записанный набор правил с суждением, а не механически. У трейдера с тремя знакомыми инструментами и одним методом обычно более читаемая история, чем у того, кто крутится между двадцатью, а читаемость это то, что превращает месяцы трейдинга в знание того, что вы делаете.

Короткий знакомый список лучше длинного незнакомого. Знание того, что нормально, это входные данные, которые не даёт ни один инструмент.