मूविंग एवरेज लगाएँ

मूविंग एवरेज क्या करती है

हिसाब को सीधे शब्दों में कह देना ठीक है, क्योंकि इस टूल की हर खूबी और हर कमी सीधे उसी से निकलती है।

पिछले बीस क्लोज़ लें, जोड़ें, बीस से भाग दें, नतीजा प्लॉट कर दें। अगले अंतराल पर सबसे पुराना क्लोज़ हटाएँ, नया जोड़ें, वही दोहराएँ। भार वाला या एक्सपोनेंशियल रूप हाल के क्लोज़ को ज़्यादा असर देता है, जिससे लाइन तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है और ज़्यादा शोर वाली भी हो जाती है। इस हिसाब में कुछ भी आगे नहीं देखता।

कीमत को समतल करना

औसत निकालना एक अंतराल से दूसरे अंतराल की उछल-कूद हटा देता है और नीचे का आकार छोड़ देता है। यह तब मदद करता है जब चार्ट इतना उखड़ा हो कि आप देख ही न पाएँ कि वह किसी ओर बह रहा है या नहीं। कीमत यह है कि औसत जो कुछ हटाता है वह सूचना है जो अब आपके पास नहीं, जिसमें वह तेज़ चाल भी शामिल है जिसने नई दिशा शुरू की थी।

ट्रेंड दिखाना

लाइन का ढाल ही ईमानदार संकेत है। लगातार चढ़ती लाइन का मतलब है कि हाल के क्लोज़ पुरानों से ऊँचे रहे हैं, जो अपट्रेंड की काम की परिभाषा है और जिसे आप बिना किसी फ़ैसले के लगा सकते हैं। जो ट्रेडर इस पर बहस करते हैं कि कौन-सी अवधि इस्तेमाल हो, वे आम तौर पर इस पर बहस कर रहे होते हैं कि वे कितना लैग स्वीकार करेंगे, इस पर नहीं कि कौन-सी सही है।

डायनेमिक स्तर

चलते बाज़ार में कीमत अक्सर किसी लंबी एवरेज की ओर वापस खिंचती है और फिर आगे बढ़ती है। वह बर्ताव असली है और आंशिक रूप से खुद को पूरा करने वाला भी, क्योंकि कई भागीदार उन्हीं जानी-मानी अवधियों को देखते हैं। सेटअप ढूँढने के लिए यह ठीक-ठाक जगह है और बिना ट्रिगर एंट्री करने के लिए खराब जगह, क्योंकि "कीमत लाइन को छू गई" एक जगह का ब्यौरा है, किसी घटना का नहीं।

• छोटी अवधियाँ तेज़ी से प्रतिक्रिया करती हैं और ज़्यादा झूठे मोड़ बनाती हैं।
• लंबी अवधियाँ ज़्यादा स्थिर हैं और आपको ऐसी दिशा बताती हैं जो शायद खत्म हो रही हो।
• आप जो अवधि चुनते हैं वह लैग का चुनाव है। ऐसी कोई सेटिंग नहीं जो इस अदला-बदली को हटा दे।

ढाल ही संकेत है। लाइन खुद एक जगह है, और जगहों को ट्रिगर चाहिए।

क्रॉसओवर सावधानी से इस्तेमाल करें

क्रॉसओवर मूविंग एवरेज का सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाने वाला संकेत है और शुरुआती लोगों को सबसे महँगा पड़ने वाला भी, और इसकी वजह गणित में ही दिखती है।

जब तेज़ एवरेज धीमी को काटती है, तो बस इतना हुआ है कि हाल के क्लोज़ अपने लंबी अवधि के औसत से ऊपर या नीचे चले गए। ट्रेंड वाले बाज़ार में यह अक्सर किसी असली बदलाव के साथ पड़ता है। सपाट बाज़ार में यह बार-बार होता है और हर बार इसका कोई मतलब नहीं होता।

तेज़ और धीमी लाइन

जोड़ी तय करती है कि आपको कितनी बार संकेत मिलेंगे। पास-पास की जोड़ी लगातार कटती है; दूर-दूर की कम और देर से कटती है। कोई भी सही नहीं है, और इनमें से चुनना अपनी गलती का प्रकार चुनना है: बहुत सारे छोटे गलत संकेत, या ऐसे थोड़े संकेत जो चाल का बड़ा हिस्सा बीत जाने के बाद आते हैं।

क्रॉसओवर संकेत

अगर आप क्रॉसओवर इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें घटना नहीं, एक स्थिति की तरह इस्तेमाल करें। "तेज़ लाइन धीमी लाइन के ऊपर है" एक दिशा वाला फ़िल्टर है जिसे आप किसी और चीज़ से बने सेटअप पर लगा सकते हैं। "तेज़ लाइन ने अभी धीमी लाइन को काटा है" एक एंट्री ट्रिगर है, और दोनों इस्तेमालों में यह कमज़ोर है क्योंकि कट अपने आप में जगह के बारे में कोई सूचना नहीं रखता।

व्हिपसॉ का जोखिम

व्हिपसॉ उस सिलसिले का नाम है जिसमें छोटे से हिस्से में दोनों दिशाओं के क्रॉसओवर बनते हैं, और जब बाज़ार की कोई दिशा न हो तो यही आम नतीजा होता है। उस सिलसिले का हर ट्रेड बनते वक्त वैध संकेत जैसा लगता है। बचाव कोई बेहतर सेटिंग नहीं है; बचाव वह शर्त है जो संरचना सपाट होने पर आपको क्रॉसओवर ट्रेड लेने से पूरी तरह रोक दे। किसी सपाट सेशन में वर्चुअल फंड पर क्रॉसओवर को खेलते हुए देखें और संकेत गिनें; यह किसी भी व्याख्या से तेज़ पढ़ाई है।

क्रॉसओवर को ऐसी स्थिति मानें जो आपके सेटअप छानती है, ऐसी घटना नहीं जो सेटअप बनाती है।

ट्रेंड की दिशा पढ़ें

दिशा पढ़ना वही जगह है जहाँ मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा योगदान देती है, और एक बार समझ आ जाए तो इसमें लगभग पाँच सेकंड लगते हैं।

तीन जाँचें, इसी क्रम में, और हर एक का जवाब हाँ या ना में है। यह गुण बारीकी से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हाँ-या-ना वाली जाँच दबाव में लगाए जाने पर भी टिकी रहती है।

लाइन का ढाल

दिखने वाले हिस्से में एवरेज चढ़ रही है, गिर रही है या सपाट है? सपाट एक असली जवाब है और सबसे काम का, क्योंकि सपाट वही हालत है जिसमें एवरेज पर टिके ज़्यादातर नियम चलना बंद कर देते हैं। जो ट्रेडर खुद को "सपाट" दर्ज करने और फिर बाहर बैठने की छूट देते हैं, वे बाकी कुछ बदले बिना व्हिपसॉ के ज़्यादातर नुकसान से बच जाते हैं।

कीमत बनाम एवरेज

कीमत लगातार लाइन के ऊपर है, नीचे है, या उसे बार-बार काट रही है? लगातार बना अलगाव दिशा वाली पढ़ाई का साथ देता है। बार-बार काटना वही सूचना है जो सपाट ढाल देता है, बस दूसरे दरवाज़े से आती है, और एक ही नतीजे तक पहुँचने के दो स्वतंत्र रास्ते उस पर भरोसा करने की ठीक-ठाक वजह हैं।

कैंडल के साथ संगम

एवरेज दिशा देती है; कैंडल टाइमिंग देती हैं। चढ़ती एवरेज तक आया ऐसा पुलबैक जो अस्वीकार वाली कैंडल बनाए, दो स्वतंत्र हिस्सों वाला सेटअप है। चढ़ती एवरेज तक आया वह पुलबैक जिसमें कोई कैंडल-घटना न हो, ऐसी जगह है जहाँ अभी कुछ हुआ ही नहीं, और वहाँ इंतज़ार करने में कुछ खर्च नहीं होता।

• चढ़ता ढाल, कीमत ऊपर, लाइन पर अस्वीकार वाली कैंडल। सेटअप का पूरा रूप।
• चढ़ता ढाल, कीमत बार-बार काटती हुई। विरोधाभासी; बाहर बैठें।
• सपाट ढाल। इस टूल से कोई दिशा वाला ट्रेड नहीं।

ढाल, अलगाव, कैंडल। इन तीनों में से कोई भी असहमत हो, तो सेटअप अभी बना नहीं है।

सीमाओं को जानें

इस टूल की हर सीमा एक ही स्रोत से आती है, और यह जान लेना आपको ऐसी सेटिंग ढूँढने से रोक देता है जो उसे ठीक कर दे।

बीती हुई कीमतों का औसत तब तक किसी बदलाव का संकेत नहीं दे सकता जब तक इतनी नई कीमतें जमा न हो जाएँ कि औसत हिल जाए। यह कोई खराबी नहीं जिसे ट्यून करके हटाया जाए; औसत होता ही यही है।

तेज़ बाज़ार में लैग

जब कीमत तेज़ी से चलती है, तो एवरेज बनावट से ही पीछे घिसटती है, और चाल जितनी तेज़ होगी वह उतनी ही पीछे बैठेगी। व्यवहार में इसका मतलब है कि एवरेज पर टिके संकेत ठीक उन्हीं हालात में देर से आते हैं जिन्हें ट्रेडर सबसे ज़्यादा पकड़ना चाहते हैं। अवधि छोटी करने से लैग घटता है और झूठे संकेत बढ़ते हैं; ऐसी कोई सेटिंग नहीं जो आपको दोनों दे।

झूठे क्रॉस

जो कट कुछ ही अंतरालों में पलट जाए, वह उस नियम के हिसाब से फिर भी वैध कट था जिसने उसे बनाया। यह कह देना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडर अक्सर यह नतीजा निकाल लेते हैं कि उन्होंने संकेत गलत पढ़ा, जबकि असल में संकेत सही बना और बाज़ार ने साथ नहीं दिया। इलाज टूल के बाहर की कोई शर्त है, आम तौर पर संरचना की पढ़ाई या कोई स्तर, न कि उसी टूल का ज़्यादा सख़्त रूप।

रेंज में विफलता

तय रेंज में कीमत परिभाषा से ही अपने औसत के इर्द-गिर्द झूलती है, इसलिए एवरेज रेंज के बीच में बैठ जाती है और हर झूले पर कीमत उसे काटती है। क्रॉसओवर नियम के हिसाब से इनमें से हर कटान एक संकेत है, और इनमें से हर एक ऐसे बाज़ार के भीतर है जिसमें ट्रेड करने लायक कोई दिशा ही नहीं। ट्रेंड टूल लगाने से पहले रेंज को पहचान लेना ही पूरा बचाव है।

लैग कोई बग नहीं जिसे आप ट्यून करके हटा दें। उसे टूल के बाहर की किसी शर्त से संभालें।

मूविंग-एवरेज की सीख

यह दिशा का टूल है जिससे लोग बार-बार टाइमिंग का टूल बनने को कहते रहते हैं, और ज़्यादातर निराशा उसी बेमेल से आती है।

एक ट्रेंड टूल

"किस ओर, अगर किसी ओर" इस सवाल का जवाब देने में मूविंग एवरेज तेज़, यांत्रिक और गलत पढ़ने में मुश्किल है। नियम-सेट में यह असली योगदान है, और इसमें आपकी स्क्रीन पर लगभग कोई ध्यान खर्च नहीं होता। इससे और जो कुछ कराया जाता है वह इतना अच्छा नहीं चलता।

लैग स्वाभाविक है

लैग से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर लेना बदल देता है कि आप टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप उससे मोड़ बताने की उम्मीद रखना छोड़ देते हैं और उससे उन सेटअपों को छोड़ना शुरू करते हैं जो गलत ओर इशारा करते हैं। वह अकेला बदलाव बिना कोई जटिलता जोड़े नुकसान की एक पूरी श्रेणी हटा देता है।

जोड़ने लायक बात: यह टूल उस चार्ट पर सबसे कीमती है जो आप जिस पर ट्रेड करते हैं उससे ऊपर का हो। घंटेवार दृश्य पर चढ़ती एवरेज, सेशन से पहले एक बार जाँची और लिख ली गई, चुपचाप हर उस उल्टी दिशा वाले सेटअप को हटा देती है जो आप वरना पाँच-मिनट चार्ट पर ले लेते। एक नज़र के बदले यह बड़ा सुधार है, और इसके लिए एवरेज का आपके एंट्री चार्ट पर दिखना ज़रूरी भी नहीं।

मिलाएँ, पूरी तरह न टिकें

• दिशा एवरेज से, टाइमिंग कीमत से। दो अलग काम, दो अलग स्रोत।
• सपाट भी एक जवाब है। उसे दर्ज करना और बाहर बैठना उपलब्ध सबसे सस्ता सुधार है।
• एक एवरेज आम तौर पर काफ़ी है। दूसरी ज़्यादातर पहली को ही अलग लैग के साथ दोहराती है।
• अवधि स्थिर रखें। बुरे दौर के बाद उसे बदलना आपके रिकॉर्ड को पढ़ने लायक नहीं छोड़ता।

इसमें से किसी के साथ कोई आँकड़ा नहीं जुड़ा है, और जुड़ना भी नहीं चाहिए। मूविंग एवरेज का फ़िल्टर किसी नियम-सेट को कितनी बार सुधारता है, यह बाज़ार, अवधि और बाकी नियम-सेट के काम पर टिका है। इस डेस्क ने कोई जाँच नहीं चलाई, इसलिए ईमानदार निर्देश यही है कि सेटिंग स्थिर रखें, जिन ट्रेडों को उसने छाना उन्हें लॉग करें, और एक महीने के असली अवलोकनों के बाद फ़र्क खुद पढ़ें।

मूविंग एवरेज से पूछें किस ओर, कभी यह न पूछें कब। पहला सवाल वह अच्छे से हल करती है और दूसरा खराब।