रिवर्सल सुरक्षित ढंग से ट्रेड करें

रिवर्सल का जोखिम समझें

रिवर्सल ट्रेड का अतिरिक्त जोखिम मनोवैज्ञानिक नहीं, संरचनात्मक है, और ऐसा ट्रेड लेने का फ़ैसला करने से पहले उसे ठीक-ठीक नाम देना सार्थक है।

कंटीन्यूएशन ट्रेड यह दाँव लगाता है कि जो पहले से हो रहा है वह जारी रहेगा। रिवर्सल ट्रेड यह दाँव लगाता है कि वह रुकेगा, और रुकना एक तय खिड़की के भीतर शुरू होगा। दूसरे दाँव के हारने के रास्ते ज़्यादा हैं।

मोमेंटम से लड़ना

परिभाषा से ही आप उस दिशा के ख़िलाफ़ घुस रहे हैं जिसके पीछे सबसे हालिया भागीदारी है। अगर आपकी पढ़ाई सही पर जल्दी है, तो वही ताक़त जिसने चाल को उल्टा जाने लायक बनाया था, कीमत को आपके ख़िलाफ़ और दूर ले जाती है। तय एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में जल्दी होने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके विचार के पकने का इंतज़ार नहीं करता।

जल्दी एंट्री का खतरा

थकान के संकेत मोड़ से काफ़ी पहले दिखते हैं और एक ही चलती चाल के भीतर कई बार दोहरा सकते हैं। मोमेंटम डाइवर्जेंस कई और धक्कों तक बना रह सकता है। एक रिजेक्शन कैंडल के बाद एक और धक्का और एक और रिजेक्शन आ सकते हैं। जो ट्रेडर घटती ताक़त के पहले ही संकेत पर घुसते हैं वे आमतौर पर उनका पूरा सिलसिला ले बैठते हैं, जो एक ग़लत पढ़ाई को चार नुकसानों में बदल देता है।

मोड़ का आकर्षण

रिवर्सल इसलिए आकर्षक हैं क्योंकि वे मौजूदा चाल के हिस्से के बजाय अगली पूरी चाल का वादा करते हैं, और क्योंकि मोड़ के बारे में सही होना ऐसी सूझ जैसा लगता है जैसा ट्रेंड के साथ चलना नहीं लगता। ये दोनों आकर्षण का ईमानदार वर्णन हैं और इनमें से कोई ट्रेड करने की वजह नहीं। अगर आप देखें कि कोई सेटअप इसलिए भा रहा है कि सही होने पर कैसा लगेगा, तो यह एंट्री के बग़ल में लॉग में दर्ज करने लायक है।

• तीन फ़ैसले, एक नहीं। दिशा, समय और एक्सपायरी के भीतर पूरा होना।
• मोड़ से पहले संकेत दोहराते हैं। हर असली के बदले कई झूठे की उम्मीद रखें।
• जल्दी होने की गुंजाइश नहीं। तय एक्सपायरी समय की ग़लती के ख़िलाफ़ आम बचाव हटा देती है।

रिवर्सल ट्रेड तीन सही फ़ैसले माँगते हैं। एंट्री से पहले यह अतिरिक्त कठिनाई अपने स्टेक में जोड़ लें।

थकान के संकेत पढ़ें

थकान घटती ताक़त का वर्णन है, और तीन पढ़ाइयाँ देखने लायक हैं। इनमें से कोई एंट्री नहीं है।

इन्हें ऐसी शर्तें मानें जो रिवर्सल सेटअप को जायज़ बनाती हैं, न कि ऐसे ट्रिगर जो उसे सक्रिय करते हैं। यही फ़र्क़ एक तरीक़े और मज़बूती के ख़िलाफ़ जाने की आदत के बीच का पूरा अंतर है।

डाइवर्जेंस

कीमत नया चरम बनाती है; मोमेंटम टूल साथ नहीं जाता। यह कहता है कि ताज़ा धक्के में पिछले से कम ताक़त थी, जो मज़बूती के बारे में असली जानकारी है। समय के बारे में यह बिलकुल कुछ नहीं कहता, और यह लंबे दौर तक बना रह सकता है जबकि कीमत चलती रहे। इसे डाइवर्जेंस कहने का न्यूनतम मानक है दो साफ़, पूरे हो चुके स्विंग पॉइंट, और पूरे हो चुके स्विंग की तुलना अभी बन रहे स्विंग से करना डाइवर्जेंस नहीं है।

रिजेक्शन कैंडल

खिंची हुई चाल के अंत में किसी स्तर के भीतर घुसती लंबी विक दिखाती है कि कीमत आगे तक पहुँची और वापस धकेल दी गई। चाल के बीच में यह रोज़मर्रा की बात है। पहले से चिह्नित किए गए इलाक़े पर, खिंची हुई दौड़ के बाद, यह उन दो-तीन पढ़ाइयों में से है जिनके इर्द-गिर्द रिवर्सल सेटअप बनाना सार्थक है।

वॉल्यूम के संकेत

जहाँ वॉल्यूम या सक्रियता की पढ़ाई उपलब्ध हो, चाल के बाद वाले चरणों में पतली पड़ती भागीदारी थकान से मेल खाती है। इसे स्वतंत्र सिग्नल के बजाय सहारा देने वाला सबूत मानें, और याद रखें कि शांत घंटे ऐसी वजहों से पतली रीडिंग बनाते हैं जिनका ट्रेंड के ख़त्म होने से कोई लेना-देना नहीं।

थकान के संकेत घटती मज़बूती बताते हैं। वे रिवर्सल को जायज़ बनाते हैं; सक्रिय कभी नहीं करते।

पुष्टि का इंतज़ार करें

पुष्टि वाला क़दम ही रिवर्सल को भविष्यवाणी से प्रतिक्रिया में बदलता है, और यही वह क़दम है जो छोड़ दिया जाता है।

आप इस बात के सबूत का इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरे पक्ष ने सचमुच नियंत्रण ले लिया है, न कि इस बात के कि मौजूदा पक्ष थक रहा है। ये अलग अवलोकन हैं और अक्सर इनके बीच काफ़ी दूरी होती है।

संरचना का टूटना

चढ़ते बाज़ार में संरचनात्मक घटना है पिछले स्विंग लो से नीचे बनता स्विंग लो। जब तक यह न हो, हर रिजेक्शन एक साबुत अपट्रेंड के भीतर हो रहा है। इस टूटने का इंतज़ार करने से आपको नई चाल का पहला हिस्सा गँवाना पड़ता है और वे ज़्यादातर एंट्री हट जाती हैं जो आगे चलकर मोड़ नहीं, ठहराव निकलती हैं।

पुष्टि करने वाली कैंडल

संरचनात्मक घटना के बाद, किसी स्तर पर नई दिशा में क्लोज़ होती कैंडल एंट्री ट्रिगर है। टूटना और कैंडल दोनों माँगना सेटअप को दुर्लभ बना देता है, जो इस साइट की सबसे कठिन शैली के लिए ठीक है। अगर आपके रिवर्सल ट्रेड बार-बार हो रहे हैं, तो इन दो शर्तों में से एक चुपचाप ग़ायब हो चुकी है।

रिटेस्ट एंट्री

सबसे साफ़ रूप कीमत के नई ओर से टूटे स्तर पर लौटने और टिकने का इंतज़ार करता है। आपको विफलता की तय शर्त मिलती है, ब्रेक के पीछे भागने से बेहतर कीमत मिलती है, और ऐसा सेटअप मिलता है जो व्याख्या का मामला होने के बजाय या तो मौजूद है या नहीं। इसका यह भी मतलब है कि रिवर्सल का एक हिस्सा बिना रिटेस्ट दिए निकल जाएगा, और यही उस अतिरिक्त सबूत की क़ीमत है। पूरे क्रम का अभ्यास वहाँ करें जहाँ ग़लतियाँ मुफ़्त हों: वर्चुअल फ़ंड के साथ इस क्रम का अभ्यास करें और गिनें कि आपकी थकान वाली पढ़ाइयों में से कितनी ने कभी संरचना का टूटना बनाया भी।

संरचना के टूटने का, फिर कैंडल का इंतज़ार करें, बेहतर हो कि रिटेस्ट पर। दुर्लभ सेटअप मक़सद हैं, समस्या नहीं।

नुकसान संभालें

चूँकि इस शैली में ग़लत होने के अतिरिक्त रास्ते हैं, इससे जुड़े जोखिम के नियम आपके सामान्य नियमों से सख़्त होने चाहिए।

इस साइट पर यही एक जगह है जहाँ अपने सामान्य स्टेक में जानबूझकर बदलाव का बचाव किया जा सकता है, और बदलाव नीचे की ओर है।

छोटा पोज़ीशन साइज़

अगर आपका मानक स्टेक बैलेंस का एक तय अंश है, तो रिवर्सल ट्रेड उससे छोटे अंश के लिए वाजिब उम्मीदवार है, जो पहले से तय हो और उस प्रकार के हर ट्रेड पर लागू हो। जिसका बचाव नहीं हो सकता वह है सेटअप ज़ोरदार लगने की वजह से साइज़ बढ़ाना। भरोसा एक भावना है, और रिवर्सल सेटअप सबसे तगड़ा भरोसा ठीक तब बनाते हैं जब उनके जल्दी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है।

तय अमान्यता

घुसने से पहले उस कीमत को नाम दें जो विचार को ख़त्म कर देती है। रिटेस्ट एंट्री के लिए यह टूटे स्तर के पार वापसी है। ब्रेक एंट्री के लिए यह पिछली संरचना के भीतर वापस क्लोज़ है। इसे लिख लेना दो काम करता है: यह ट्रेड को खुली-सी राय बनने से रोकता है, और आपके लॉग को जल्दी की गई पढ़ाइयों के लिए एक साफ़ श्रेणी देता है, जो इस शैली से सबसे ज़्यादा बनने वाली ग़लती का प्रकार है।

विफलता स्वीकारना

• कम हिट गिनती की उम्मीद रखें। ठीक से लिया गया दुर्लभ सेटअप भी अक्सर नाकाम होगा।
• तुरंत दोबारा एंट्री कभी न लें। नाकाम रिवर्सल का आमतौर पर मतलब है कि मूल दिशा फिर चल पड़ी।
• प्रति सेशन रिवर्सल ट्रेड की सीमा बाँधें। एक या दो, पहले से तय।
• जल्दी वालों को अलग लॉग करें। यही वह जाँच है जो बताती है कि आपको और इंतज़ार करना चाहिए या नहीं।

छोटा स्टेक, नाम दी हुई अमान्यता, प्रति सेशन सख़्त सीमा। यह शैली सख़्त नियम कमाती है, ढीले नहीं।

रिवर्सल की सीख

रिवर्सल ट्रेडिंग सीखने लायक है और तब तक टालने लायक भी जब तक कोई सरल तरीक़ा चल न रहा हो।

सबसे जोखिमी शैली

इस साइट पर कुछ भी ट्रेडर से इससे ज़्यादा नहीं माँगता। आप सबसे हालिया भागीदारी का विरोध कर रहे हैं, आपके पास जल्दी होने की गुंजाइश नहीं, और जो संकेत आपको खींचते हैं वे उस एक अहम संकेत से पहले बार-बार दिखते हैं। इसी मेल की वजह से रिवर्सल ट्रेडिंग को नियम-सेट का केंद्र नहीं, बल्कि उसका छोटा, अच्छी तरह परिभाषित हिस्सा होना चाहिए।

पहले पुष्टि

यहाँ उपलब्ध हर सुधार ज़्यादा इंतज़ार करने से आता है। कैंडल से पहले संरचना का टूटना, एंट्री से पहले कैंडल, भरोसे से पहले रिटेस्ट। हर क़दम की क़ीमत है ख़राब कीमत, और हर क़दम एंट्रियों का एक समूह हटा देता है जो ठहराव निकलतीं। अगर आप इस पेज से सिर्फ़ एक नियम अपना सकते हैं, तो संरचना टूटने वाली शर्त अपनाएँ।

साइज़ घटाएँ

• इस ट्रेड प्रकार के लिए तय छोटा स्टेक, पहले से नियत।
• प्रति सेशन एक या दो से ज़्यादा नहीं।
• एंट्री से पहले नाम दी हुई विफलता, हर बार।
• अलग लॉग श्रेणी, ताकि शैली को उसके अपने रिकॉर्ड पर परखा जा सके।

यहाँ रिवर्सल सेटअप के लिए कोई हिट रेट नहीं दिया गया, और कहीं और मिलने वाला कोई भी आँकड़ा एक बाज़ार पर एक परिभाषा को दर्शाता है। बिना माप के जो कहा जा सकता है वह यह कि यह शैली उन चीज़ों की संख्या बढ़ा देती है जिनका सही होना ज़रूरी है, और बढ़े हुए जोखिम के ख़िलाफ़ आम बचाव है छोटा स्टेक और सख़्त ट्रिगर। दो महीने अपने लॉग में यह श्रेणी अलग रखें और आपके पास किसी भी छपे आँकड़े से बेहतर जवाब होगा, क्योंकि वह आपका जवाब होगा।

इसे सीखें, कसकर परिभाषित करें, साइज़ घटाएँ, और इसका रिकॉर्ड बाक़ी ट्रेडिंग से अलग रखें।