आम रणनीति गलतियों से बचें
ओवर-ट्रेडिंग और अधीरता
सबसे आम ग़लती है तरीक़े से ज़्यादा ट्रेड लेना, और वह कभी फ़ैसले की तरह ख़ुद का ऐलान नहीं करती।
वह कसौटी धीरे-धीरे गिरने की शक्ल में आती है: पहले वह सेटअप जो लगभग खरा उतरा, फिर वह जो आधी शर्तें पूरी करता था, फिर वह जो इसलिए लिया गया कि कुछ देर से कुछ हुआ ही नहीं था।
बहुत सारे ट्रेड
तय पेआउट वाले कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड की गिनती एक लागत है। हर कॉन्ट्रैक्ट पेआउट और स्टेक के बीच का फ़ासला चुकाता है, इसलिए अतिरिक्त ट्रेड सेशन में निरपेक्ष जुड़ाव नहीं हैं; वे उन ट्रेडों पर लगा शुल्क हैं जिन्हें आपके नियमों ने कभी चुना ही नहीं था। जिस सेशन ने पाँच की योजना पर चौदह कॉन्ट्रैक्ट दिए उसने पाँच अच्छे ट्रेड और नौ फ़ालतू ट्रेड नहीं चलाए। उसने पाँच चलाए और फिर नौ का शुल्क आपसे लिया।
बोरियत की एंट्री
ये सुनसान दौर में आती हैं, और लॉग में उन्हें उनकी जगह से पहचाना जा सकता है: वे आपके निशान लगाए ज़ोन से दूर होती हैं, क्योंकि उन्हें लेने की वजह कोई ज़ोन थी ही नहीं। सेटअप के बीच स्क्रीन से हट जाना धैर्य रखने का इरादा करने से ज़्यादा असरदार इलाज है, क्योंकि बैठे रहकर देखते रहने का सिलसिला ही वह ट्रेड गढ़ता है।
फ़्रीक्वेंसी का इलाज
सेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट की सीमा तय करें, इस आधार पर कि आपके नियम सचमुच कितने खरे सेटअप देते हैं, न कि इस पर कि चार्ट कितने पेश करता है। गिनती लाइव ट्रैक करें। सीमा पर पहुँचते ही सेशन ख़त्म, बैलेंस चाहे जो दिखाए।
- सीमा पहले से तय। एक अंक, कोई एहसास नहीं।
- गिनती लाइव ट्रैक की गई। उसके बिना खिसकाव दिखता ही नहीं।
- सेटअप के बीच स्क्रीन से हटें। गढ़ने वाली हालत हट जाती है।
अतिरिक्त ट्रेड मौक़ा नहीं, शुल्क हैं। गिनती की सीमा सेशन से पहले तय करें और दौरान उसे ट्रैक करें।
लापरवाह जोखिम की गलतियाँ
दूसरा समूह चयन का नहीं, स्टेक का है, और वह किसी भी एंट्री की ग़लती से तेज़ी से नुकसान करता है।
थोड़ा ग़लत एंट्री-नियम छोटे, झेल लेने लायक नुकसानों की एक कड़ी देता है। ग़लत स्टेक-नियम एक दोपहर में अकाउंट ख़त्म कर सकता है।
मार्टिंगेल दुगुना करना
नुकसान की भरपाई के लिए उसके बाद स्टेक बढ़ाना इस बाज़ार का सबसे ज़िद्दी विचार है और वह ऐसी वजहों से नाकाम होता है जिनका आपके चार्ट पढ़ने से कोई लेना-देना नहीं। स्टेक की कड़ी गुणा की रफ़्तार से बढ़ती है और आपका बैलेंस नहीं, इसलिए लगातार जितने नुकसान आप झेल सकते हैं उनकी गिनती छोटी और तय है। उतनी लंबाई के सिलसिले बदक़िस्मती नहीं, आम हैं, यानी नाकामी सँभाला जाने वाला जोखिम नहीं, इंतज़ार की जाने वाली घटना है।
बड़े दांव
एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का आपके नियम-सेट से कोई रिश्ता नहीं, वह ऐसी कोई जानकारी नहीं देता जिसे आप इस्तेमाल कर सकें, और उसे आपके किए किसी काम के बजाय उतार-चढ़ाव तय करता है। यह हुड़क आमतौर पर नुकसान के बाद आती है, और काम का सवाल यह है कि यह ट्रेड किस दिक़्क़त को हल करने वाला है। जवाब लगभग हमेशा पिछला ट्रेड होता है, और यही उस हालत की परिभाषा है जिसमें आपको रुक जाना चाहिए।
फ़िक्स्ड-फ़्रैक्शन का इलाज
हर कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूदा बैलेंस का वही छोटा हिस्सा, सेशन से पहले चुना और उसके भीतर अनबदला। मूल डिपॉज़िट के बजाय मौजूदा बैलेंस से हिसाब लगाना ही उसे घाटे की कड़ी में धीमा करता है, और वहीं से बचाव आता है।
| ग़लती | यह वाजिब क्यों लगती है | इलाज |
|---|---|---|
| नुकसान के बाद दुगुना करना | यह लगभग हर बार चल जाता है | तय हिस्सा, कोई अपवाद नहीं |
| मज़बूत सेटअप पर आकार बढ़ाना | यक़ीन जानकारी जैसा लगता है | यक़ीन आकार तय करने का इनपुट नहीं |
| नक़द में तय स्टेक | अनुशासन जैसा दिखता है | मौजूदा बैलेंस से दोबारा हिसाब लगाएँ |
| घाटे वाले विचार में और जोड़ना | औसत करने जैसा लगता है | यह वही दांव है, बस बड़ा |
स्टेक की ग़लतियाँ अकाउंट ख़त्म करती हैं; एंट्री की ग़लतियाँ ट्रेड की क़ीमत लेती हैं। पहले स्टेक-नियम ठीक करें और उसे तय रखें।
बाहरी टिप्स का पीछा
तीसरा समूह अपने फ़ैसलों की जगह किसी और के फ़ैसले रख देने से आता है, आमतौर पर ठीक उस पल जब आपके अपने सबसे कम भरोसेमंद लगते हैं।
ढर्रा पहचाना जा सकता है: घाटे का दौर, बेहतर स्रोत की तलाश, कुछ समय उसका पालन, फिर घाटे का दौर, फिर तलाश। इस चक्र में कहीं किसी तरीक़े की जाँच नहीं होती, इसीलिए यह अनंत काल तक चल सकता है।
आँख मूँदकर सिग्नल पालन
सिग्नल किसी और के निष्कर्ष की एक पंक्ति है जिसमें से सोच हटा दी गई है। अपनी दिशा पढ़े बिना, जगह की अपनी शर्त और अपने स्टेक-नियम के बिना उस पर अमल करने का मतलब है कि जो फ़िट नहीं बैठते उन्हें मना करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं, और यह बताने का भी नहीं कि यह साधारण घाटे की कड़ी है या ऐसी सेवा जो कभी चली ही नहीं। इलाज सिग्नल से बचना नहीं, बल्कि यह तय करने की कमान अपने नियमों के हाथ में रखना है कि कुछ होगा भी या नहीं।
स्कैम-बॉट खरीदना
पक्के रिटर्न, अग्रिम शुल्क और स्क्रीनशॉट के साथ बिकने वाले उत्पादों पर इस साइट पर कहीं और विस्तार से बात है। छोटा रूप यह है कि आकलन तकनीकी नहीं, कारोबारी है: गारंटी ऐसी चीज़ का दावा है जो हो ही नहीं सकती, और नतीजा देख पाने से पहले भुगतान आपकी उसे आँकने की क़ाबिलियत छीन लेता है। दोनों जाँचें सेकंडों में हो जाती हैं और किसी के लिए ट्रेडिंग की जानकारी नहीं चाहिए।
अपने-नियमों का इलाज
किसी भी बाहरी इनपुट को ऐसा अलर्ट मानें जो आपको चार्ट की तरफ़ भेजता है। हालत की आपकी समझ, आपके निशान लगाए ज़ोन, आपका ट्रिगर और आपका स्टेक तय करते हैं कि ट्रेड होगा या नहीं। इस इंतज़ाम में बाहरी स्रोत आपका सिर्फ़ स्क्रीन-समय बचा सकता है, जो मामूली और असली फ़ायदा है, और ध्यान बरबाद करने से आगे वह आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आप इन इलाजों को वर्चुअल फ़ंड पर टेस्ट करें और किसी भी स्रोत को कुछ हफ़्ते अंक दे सकते हैं, इससे पहले कि वह असली पैसे वाली ट्रेडिंग को छुए।
बाहरी कॉल को अपनी प्रक्रिया शुरू करने दें, ख़त्म कभी नहीं। कुछ लगाया जाएगा या नहीं, यह आपके नियम तय करते हैं।
प्रक्रिया की अनदेखी
आख़िरी समूह ट्रेडिंग की ग़लती है ही नहीं। यह उस ढाँचे की अनुपस्थिति है जो बाक़ी तीनों को पकड़ लेता।
ऊपर की हर ग़लती उसी पल लिया गया फ़ैसला है। लिखी हुई योजना और लॉग वही हैं जो इन फ़ैसलों को उस वक़्त पर ले जाते हैं जब आप शांत होते हैं, और बाद में उन्हें दिखा देते हैं।
कोई योजना नहीं
बिना लिखा नियम नुकसान के बाद चुपचाप अपनी शक्ल बदल लेता है और आपको होता हुआ दिखता भी नहीं। योजना को एक पन्ने पर, ऐसी शर्तों में लिखना जो या तो पूरी होती हैं या नहीं, इस खिसकाव को हटा देता है। नियम की कसौटी यह है कि आपके कंधे के ऊपर से पढ़ता कोई बता सके कि आप उसे निभा रहे थे, और ज़्यादातर बिना लिखे नियम इस कसौटी पर बुरी तरह गिरते हैं।
कोई जर्नल नहीं
रिकॉर्ड के बिना आप याददाश्त के सहारे हैं, और याददाश्त नाटकीय ट्रेड सँभाल रखती है और रोज़मर्रा वाले फेंक देती है। हर एंट्री पर छह ख़ाने काफ़ी हैं: समय, सेटअप, शर्तें पूरी मिलीं या अधूरी, स्टेक, नतीजा और आपकी हालत के लिए एक शब्द। अकेला शर्तों वाला ख़ाना आपको बता देगा कि आपकी दिक़्क़त नियम हैं या उनका निभाना, और यही मौजूद सबसे क़ीमती फ़र्क़ है।
अनुशासन का इलाज
- एक पन्ने की योजना, हर सेशन से पहले पढ़ी गई। बिना पढ़े नियम खिसक जाते हैं।
- तीन सीमाएँ लिखी हुई। कॉन्ट्रैक्ट, पैसा, घड़ी।
- लॉग सेशन के दौरान भरा गया। बाद में जोड़कर बनाया हुआ नहीं।
- तय साप्ताहिक समीक्षा, एक तारीख़ वाला बदलाव। ताकि रिकॉर्ड पढ़ा जा सकने लायक रहे।
इसमें से कुछ भी लंबा नहीं है। एक पन्ने की योजना पंद्रह मिनट का काम है, लॉग के छह ख़ाने हर ट्रेड पर सेकंड लेते हैं, और साप्ताहिक समीक्षा चौथाई घंटे में समा जाती है। इसे छोड़े जाने की वजह समय की लागत नहीं है; वजह यह है कि इसमें से कुछ भी ट्रेडिंग जैसा नहीं लगता।
ढाँचे वाले इलाज हफ़्ते में लगभग पंद्रह मिनट लेते हैं और इस पेज की ज़्यादातर बातें रोक देते हैं।
गलती की सीख
इस काम में बचाया जा सकने वाला लगभग हर नुकसान ख़ुद का बनाया होता है, जो अप्रिय ख़बर है और अच्छी ख़बर भी।
ज़्यादातर नुकसान ख़ुद के बनाए
इस अर्थ में नहीं कि बाज़ार आसान है, जो वह है नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि दो रिकॉर्ड के बीच सबसे बड़ा अकेला फ़र्क़ आमतौर पर विश्लेषण का नहीं, बर्ताव का होता है। एक ही नियम चलाने वाले दो ट्रेडर अलग नतीजे देते हैं, और वह फ़ासला ट्रेड की गिनती, स्टेक के घटने-बढ़ने और योजना से बाहर ली गई एंट्री से बना होता है।
नियम इन्हें रोकते हैं
इस पेज की हर ग़लती के लिए एक नियम है जो उसे पकड़ता है, और उनमें से हर नियम सेशन के दौरान लगाने के बजाय उससे पहले तय किया जाता है। यही ढर्रा ध्यान देने लायक है: यहाँ कुछ भी आपसे उसी पल ज़्यादा अनुशासित होने को नहीं कहता, क्योंकि उस पल आप होंगे नहीं। काम पहले ही कर लिया जाता है।
- कॉन्ट्रैक्ट की सीमा। ओवर-ट्रेडिंग पकड़ती है।
- तय हिस्सा। दुगुना करना और यक़ीन से आकार तय करना पकड़ता है।
- कमान अपने नियमों के हाथ। सिग्नल के पीछे भागना पकड़ता है।
- योजना और लॉग। बाक़ी सब पकड़ते हैं, और बचे हुए को दिखा देते हैं।
अनुशासन ही एज है
इसमें से किसी के साथ कोई आँकड़े नहीं आते, क्योंकि इस डेस्क ने किसी की ट्रेडिंग नहीं मापी और यह नहीं छापती कि कोई इलाज कितने का है। इतना कहा जा सकता है कि ये वही नाकामियाँ हैं जिनकी ख़बर ट्रेडर सबसे लगातार देते हैं, कि इनमें से हर एक लॉग में गिनी जा सकती है, और कि चारों इलाज मुफ़्त हैं। अगर आपको एक महीना किसी इंडिकेटर को निखारने और एक महीना अपनी ट्रेड-गिनती पर सीमा लगाने तथा चीज़ें लिखने के बीच चुनना है, तो दूसरा आपके रिकॉर्ड को ज़्यादा बदलेगा।
चार ग़लतियाँ, चार नियम, सब पहले से तय। इनमें से किसी के लिए आपको चार्ट बेहतर पढ़ना नहीं पड़ता।
इस सेटअप पर पाठक क्या पूछते हैं
छोटी-अवधि की ट्रेडिंग की सबसे आम ग़लती क्या है?
तरीक़े से ज़्यादा ट्रेड लेना। यह कभी फ़ैसले की तरह नहीं आती; यह कसौटी के धीरे-धीरे गिरने की तरह आती है, यहाँ तक कि आधी शर्तें पूरी करने वाले सेटअप भी लिए जाने लगते हैं। चूँकि हर कॉन्ट्रैक्ट पेआउट और स्टेक के बीच का फ़ासला चुकाता है, इसलिए वे अतिरिक्त ट्रेड मौक़ा नहीं, शुल्क हैं। सेशन से पहले तय की गई और लाइव ट्रैक होती कॉन्ट्रैक्ट-सीमा ही इलाज है।
मार्टिंगेल इतनी ज़िद्दी ग़लती क्यों है?
क्योंकि पूरी तरह नाकाम होने से पहले वह बार-बार कामयाब होता है, जिससे लंबे समय तक पुष्टि जैसा दिखता रहता है। स्टेक की कड़ी गुणा की रफ़्तार से बढ़ती है और आपका बैलेंस नहीं, इसलिए लगातार जितने नुकसान आप झेल सकते हैं उनकी गिनती छोटी और तय है, और उतनी लंबाई के सिलसिले पूरी तरह आम हैं। नाकामी सँभाला जा सकने वाला जोखिम नहीं, इंतज़ार की जाने वाली घटना है।
क्या सिग्नल का पालन हमेशा ग़लती है?
नहीं, पर अपने नियमों के बिना उनका पालन ग़लती है। सिग्नल को आपके बैलेंस, आपकी सेशन-सीमाओं या आपकी दिशा की समझ का कोई पता नहीं, इसलिए एंट्री चाहे कोई भी दे, ये आपसे ही आने चाहिए। आती हुई कॉल को ऐसा अलर्ट मानें जो आपको चार्ट की तरफ़ भेजता है, और तय करने का काम अपनी हालत की समझ, अपने निशान लगाए ज़ोन और अपने स्टेक-नियम पर छोड़ें।
कैसे जानूँ कि कौन-सी ग़लती मुझे सबसे महँगी पड़ रही है?
ऐसा लॉग रखें जिसमें एक ख़ाना यह दर्ज करे कि हर शर्त पूरी हुई या नहीं, और एंट्री के वक़्त आपकी हालत के लिए एक शब्द हो। एक महीने बाद अपने नुकसानों को दोनों से समूहबद्ध करें। अधूरी एंट्री में जमा नुकसान नियमों के निभाने की ओर इशारा करते हैं; एक ही सेटअप में जमा नुकसान नियमों की ओर; हालत वाले एक ही शब्द के नीचे जमा नुकसान उस भावनात्मक आदत का नाम बता देते हैं। हर एक का इलाज अलग है और उनके बीच अंदाज़ा लगाना महीने बरबाद करता है।