Mantenha um Diário de Trading
Por que o diário importa
A memória é um mau registo de trading porque edita, e edita sempre na mesma direção.
Você lembra-se das operações dramáticas e das que confirmaram o que acredita sobre o seu método. Esquece as perdas rotineiras, os setups que ignorou e a tarde em que abriu nove contratos num plano que previa quatro.
Expor padrões
Os padrões são invisíveis ao nível de uma única operação e óbvios ao longo de trinta. Um setup que falha repetidamente parece azar de cada vez e parece uma regra fraca numa coluna. O mesmo vale no sentido contrário: o setup que sustenta silenciosamente os seus resultados costuma não ser aquele que você teria apontado.
Remover o autoengano
A coisa mais útil que um registo faz é resolver discussões consigo mesmo. Você realmente só entrou em setups em zonas marcadas? A sua aposta é de facto constante? Aquela semana de perdas veio do método ou de quatro operações fora dele? Cada uma destas tem uma resposta definida que a memória não consegue dar e uma coluna consegue.
Há um segundo benefício, mais lento, que só aparece após alguns meses. Um registo dá-lhe forma de testar ideias vindas de qualquer lugar, incluindo deste site, contra o seu próprio trading, em vez de as aceitar ou rejeitar por instinto. Alguém recomenda esperar pelo fecho do candle; você pode verificar o que as suas entradas antecipadas realmente fizeram. Alguém recomenda um limite por sessão; você pode contar quanto custaram as suas sessões longas. Sem um registo, cada sugestão é uma questão de gosto, e o gosto era precisamente o que se pretendia remover.
Construir consistência
Registar uma operação exige nomeá-la, e nomeá-la exige que tenha sido um setup definido. Esse pequeno atrito remove, por si só, uma parcela das entradas marginais, ainda antes de qualquer revisão acontecer. Os traders costumam notar o número de operações a cair logo na primeira semana de diário, sem terem mudado nenhuma regra.
- O registo é prova. A memória é um argumento.
- Padrões precisam de volume. Trinta linhas dizem coisas que uma operação não consegue.
- Registar muda o comportamento. Antes de qualquer revisão acontecer.
Um registo transforma opiniões sobre o seu trading em factos contáveis. Esse é todo o argumento para manter um.
O que registrar
Mantenha-o suficientemente curto para o preencher durante a sessão, porque um registo feito depois é uma reconstrução.
Seis campos cobrem tudo o que vai realmente usar. Formatos mais longos acabam abandonados exatamente nas sessões que teriam sido mais informativas.
- Hora. Hora de entrada, o que torna visíveis as lacunas entre operações.
- Nome do setup. Das suas regras escritas. Se não tiver nome, isso já é em si a descoberta.
- Condições cumpridas. Total ou parcial. Este único campo carrega a maior parte do valor.
- Aposta. O valor real, para poder verificá-lo contra a sua fração escrita.
- Resultado. Ganhou ou perdeu, na expiração escolhida.
- Estado. Uma palavra: calmo, irritado, motivado, inquieto.
Setup e motivo
Nomear o setup obriga-o a existir nas suas regras. Se regularmente se surpreende a escrever algo vago, isso é uma lacuna no plano escrito e não uma falha do registo, e preenchê-la é trabalho de escrever regras.
Resultado e tamanho
A coluna da aposta existe para apanhar a deriva. Com dimensionamento por fração fixa, todos os valores deveriam situar-se perto da mesma proporção do seu saldo, e qualquer um que não o faça assinala uma decisão tomada no momento. Vale a pena ler essas entradas junto com a coluna do estado.
Duas coisas não pertencem ao registo. Notas narrativas longas sobre o que o mercado estava a fazer, que demoram demasiado tempo e raramente são relidas, e qualquer avaliação escrita depois de conhecido o resultado, que fica contaminada por ele. Mantenha o registo apenas no que era verdade no momento da entrada, e deixe a interpretação para a revisão semanal, onde pode ver várias operações de uma vez.
Emoção na entrada
Uma palavra, escrita antes de o contrato se resolver, para que o resultado não a possa colorir. Depois de ordenado ao fim de um mês, este campo costuma apontar o hábito que mais lhe custa, o que é um bom retorno para uma única palavra por linha.
Registe também os setups que viu e recusou. As operações ignoradas são a única forma de a hesitação se tornar visível, e revê-las diz-lhe se o seu filtro está demasiado apertado ou se é o nervo que está a falhar.
Seis campos, preenchidos durante a sessão, mais uma linha para cada setup que recusou.
Revisar o diário
O registo não faz nada até ser lido, e lê-lo com regularidade importa mais do que lê-lo a fundo.
Escolha um dia fixo e cumpra-o, quer a semana tenha parecido movimentada ou não. Revisões desencadeadas por semanas más produzem mudanças ditadas por semanas más.
Análise semanal
Leia a semana pela ordem em que aconteceu, e não ordenada de outra forma, para que a sequência fique visível. Está à procura de três coisas: operações marcadas como parciais, lacunas onde o tempo entre entradas se comprimiu, e qualquer aposta que se tenha afastado do valor escrito. Cada uma aponta para uma falha diferente.
Detectar vazamentos
Um vazamento é uma perda pequena e repetida com uma causa comum. Agrupe as suas perdas por nome de setup e pelo campo de condições cumpridas. Se a maioria das suas perdas está sob um único nome de setup, isso é uma regra a reconsiderar. Se a maioria está sob parcial em vez de total, as regras estão bem e o que falha é o seguimento delas, o que é um problema completamente diferente com uma solução completamente diferente.
| O que a revisão mostra | Causa mais provável | Resposta |
|---|---|---|
| Perdas concentradas num setup | Essa regra está fraca nas condições atuais | Suspenda-a por um mês e anote a data |
| Perdas concentradas em entradas parciais | Seguimento das regras, não as regras | Reforce a verificação pré-entrada, sem mudar mais nada |
| Lacunas comprimidas entre operações | Descontrole após uma perda | Imponha uma pausa depois de qualquer contrato perdedor |
| Variação na aposta | Dimensionamento por sensação | Escreva o valor antes da sessão |
Resista ao impulso de mudar algo todas as semanas. Uma revisão que não encontra nada de errado é uma revisão útil, e um conjunto de regras editado a cada sete dias nunca acumula operações consistentes suficientes para ser julgado. Se a semana não produziu nenhuma conclusão clara, anote isso mesmo e deixe as regras em paz; a disciplina de não ajustar faz parte do que a revisão treina.
Refinar as regras
Mude uma única coisa, date a mudança, e trate o registo como dividido a partir desse ponto. Duas mudanças simultâneas deixam-no incapaz de dizer depois qual delas importou, o que desperdiça o mês seguinte.
Dia fixo de revisão, uma mudança datada de cada vez. Separe problemas de regras de problemas de seguimento das regras antes de editar seja o que for.
Transformar registros em vantagem
Ao fim de alguns meses o diário deixa de ser um registo e passa a ser aquilo em que as suas decisões se baseiam.
Nesse ponto já não está a escolher regras a partir de artigos. Está a escolhê-las a partir de provas sobre o seu próprio trading nos seus próprios instrumentos, que é a única prova que se aplica a si.
Cortar setups fracos
Suspender um setup é mais fácil do que corrigi-lo e costuma ser mais informativo. Retire-o por um mês, anote a data, e veja se o registo melhora. Se melhorar, encontrou algo. Se não melhorar, o setup não era o problema e você reduziu a procura sem quebrar nada.
Reforçar os fortes
O setup que sobrevive à revisão merece mais da sua atenção, não uma aposta maior. Mais atenção significa preparar-se melhor para ele: marcar as suas zonas com antecedência, acompanhar as sessões em que aparece, recusar as operações que competem com ele. Mudanças de dimensionamento pertencem às regras de tamanho de posição e não devem ser usadas como recompensa.
Um resumo mensal no topo do diário ajuda mais do que parece. Quatro números numa linha: operações feitas, proporção marcada como total, sessões dentro de todos os limites, quebras de regra. Doze dessas linhas tornam um ano de trading legível de relance, e a sua tendência diz-lhe se está a melhorar como trader independentemente do que o mercado tenha feito.
Medir o progresso
O progresso é mensurável sem referência ao seu saldo, o que é útil porque um saldo move-se por razões alheias à sua melhoria. Conte a proporção de entradas marcadas como totais, o número de sessões que ficaram dentro dos três limites, e o número de quebras de regra. As três deveriam seguir a mesma direção, e as três estão sob o seu controlo.
- Proporção de entradas totais. A medida mais limpa de disciplina.
- Sessões dentro dos limites. Conta aquilo que o protege.
- Quebras de regra por semana. Deve cair mesmo num mês de perdas.
Meça disciplina, não saldo. Entradas totais, sessões dentro dos limites, quebras de regra por semana.
Conclusões do diário
Manter um diário é a melhoria mais barata disponível nesta atividade e a mais sistematicamente ignorada.
Dados vencem a memória
A sua recordação de um mês de trading é uma história moldada pelas sessões mais dramáticas nele. Uma coluna de trinta linhas não é uma história, e é exatamente por isso que é útil. Tudo o resto neste site torna-se verificável assim que tiver um diário.
Revise com regularidade
Um registo curto lido semanalmente vale mais do que um detalhado nunca lido. Se o formato estiver a demorar mais do que uns segundos por operação, corte um campo em vez de saltar sessões, porque um registo incompleto durante a sua pior semana remove precisamente os dados de que mais precisava.
- Seis campos, preenchidos ao vivo. Não reconstruídos.
- Setups recusados também registados. A hesitação é invisível de outra forma.
- Dia fixo de revisão. Independentemente de como correu a semana.
- Uma mudança datada de cada vez. Para o registo se manter legível.
A melhora é mensurável
Não são oferecidos aqui números sobre quanto o diário ajuda, porque esta redação não mediu nada e qualquer número seria inventado. O que é estruturalmente verdade é que não se pode avaliar um método sem um registo de como foi aplicado, e que a maioria dos traders que acreditam estar a seguir as suas regras descobre o contrário dentro de duas semanas depois de começarem a escrever. Você pode comece o registo com fundos virtuais hoje, e o diário vai ser-lhe mais útil do que as operações nele registadas.
Comece o diário antes de refinar seja o que for. Nada neste site é verificável sem ele.
O que os leitores perguntam sobre esta configuração
O que deve incluir um diário de trading?
Seis campos bastam: hora de entrada, nome do setup, se todas as condições foram cumpridas, aposta, resultado e uma palavra para o seu estado na entrada. Acrescente uma linha para cada setup que viu e recusou, porque as operações ignoradas são a única forma de a hesitação se tornar visível. Formatos mais longos tendem a ser abandonados exatamente nas sessões que mais valeria a pena registar.
Devo registar operações em demo assim como operações reais?
Sim, e a conta de prática é o melhor lugar para criar o hábito porque não há custo na honestidade. Os problemas de frequência, o operar demais, as entradas por tédio e a deriva em relação ao plano, todos aparecem lá de forma reconhecível. O que não se transfere por completo é o peso emocional de uma perda com dinheiro real, por isso mantenha os dois registos separados em vez de os fundir.
Com que frequência devo rever o meu diário?
Semanalmente, num dia fixo, quer a semana tenha parecido relevante ou não. Revisões desencadeadas por semanas más produzem mudanças ditadas por semanas más, e é assim que os conjuntos de regras acumulam condições que ninguém desenhou. Leia as entradas pela ordem em que aconteceram para que a sequência fique visível, depois mude no máximo uma regra e date a mudança.
Consigo saber se o problema são as minhas regras ou a minha disciplina?
É exatamente isso que o campo de condições cumpridas responde. Agrupe as suas perdas consoante a entrada tenha sido total ou parcial. Perdas concentradas em entradas totais apontam para as regras; perdas concentradas em entradas parciais apontam para o seguimento das regras, o que precisa de uma verificação pré-entrada mais rigorosa e não de uma regra nova. Confundir as duas leva traders a redesenhar métodos que estavam a funcionar.